|  Анализ денежных потоков предприятия |
|
|
Показатель
|
План
|
Факт
|
|
Прибыль от реализации, тыс. руб.
|
15477
|
18597
|
|
Внереализационные финансовые результаты,
тыс. руб.
|
2783
|
3653
|
|
Сумма балансовой прибыли, тыс. руб.
|
18260
|
22250
|
|
Среднегодовая сумма основного и оборотного
капитала, тыс. руб.
|
41 700
|
53 955
|
|
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
|
83414
|
97 120,
|
|
Коэффициент оборачиваемости капитала
|
2,0
|
1,8
|
Резервы увеличения суммы прибыли за счет снижения
себестоимости продукции
|
|
Вид продукций
|
Резерв снижения себестоимости единицы
продукции, тыс.руб.
|
Планируемый объем реализации продукции, шт.
|
Резерв увеличения прибыли, тыс.руб.
|
|
А
|
0,3
|
14000
|
4200
|
|
Б
|
0,1
|
6300
|
630
|
|
Итого
|
-
|
-
|
4830
|
Резервы роста прибыли за счет улучшения сортового
состава продукции
|
Сорт
|
Цена
руб.
|
Удельный вес
|
Изменение средней цены реализации, руб.
|
|
фактический
|
планируемый
|
+ -
|
|
Первый
|
6500
|
0,75
|
0,80
|
+0,5
|
+325
|
|
Второй
|
5000
|
0,25
|
0,20
|
-0,5
|
-250
|
|
Итого
|
|
|
|
|
+75
|
Обобщение резервов увеличения суммы прибыли,
тыс. руб.
|
Источник резервов
Увеличение объема продаж Снижение себестоимости
продукции Повышение качества продукции
|
Вид
А
1800 4200
|
продукции
Б
200
630
|
Всего
2000
4830
|
|
И т.д. Итого
|
1050 7050
|
830
|
1050 7880
|
Таблица 3.1
Основные технико -
экономические показатели ОАО “ Фриз “
|
ПОКАЗАТЕЛЬ
|
2001 год
|
2002 год
|
Абсолют.
отклонен.
|
Относит.
отклонен.
|
|
Средняя стоимость
средств труда,руб.
|
50726,5
|
56870,0
|
6143,5
|
112,1
|
|
Фондоотдача (руб.
продукции на
1 руб. ОПФ)
|
8,49
|
5,08
|
- 3,41
|
59,8
|
|
Стоимость валовой
продукции, руб.
|
430677
|
289133
|
- 141544
|
67,1
|
|
Стоимость
материалов, руб.
|
9877
|
17602
|
7725
|
178,2
|
|
Материалоотдача
(руб. продукции на 1 руб. материалов)
|
43,60
|
16,43
|
- 27,17
|
37,7
|
|
Относительная
экономия (перерас-
ход) материальных
затрат, руб.
|
10971,12
|
|
Средняя численность
работающих,
(чел)
|
21
|
19
|
- 2
|
90,5
|
|
Фонд оплаты труда,
руб.
|
63000
|
60800
|
- 2200
|
96,5
|
|
Производительность
труда,руб. / раб.
|
20508,43
|
15217,53
|
- 5290,9
|
74,2
|
|
Прибыль (убыток)от
реализации,руб
|
27615
|
18187
|
- 9428
|
65,9
|
|
Количество заказов
в год, шт.
|
480
|
321
|
- 159
|
66,9
|
|
Балансовая прибыль,
руб.
|
17823
|
10951
|
- 6872
|
61,4
|
|
Общая занимаемая
площадь, м2
|
220
|
220
|
0
|
0,00
|
|
Производственная
площадь, м2
|
150
|
150
|
0
|
0,00
|
|
Площадь офисного
помещения,м2
|
70
|
70
|
0
|
0,00
|
Таблица 3.1
Агрегированный баланс
предприятия
|
АКТИВ
|
ПАССИВ
|
|
1. Имущество
|
1. Источники
имущества
|
|
1.1.
Иммобилизованные активы
|
1.1.
Собственный капитал
|
|
1.2. Мобильные,
оборотные активы
|
1.2. Заемный
капитал
|
|
1.2.1. Запасы и
затраты
|
1.2.1.
Долгосрочные обязательства
|
|
1.2.2. Дебиторская
задолженность
|
1.2.2.
Краткосрочные кредиты и
займы
|
|
1.2.3. Денежные
средства и ценные
бумаги
|
1.2.3.
Кредиторская задолженность
|
Таблица 3.2
Вертикальный анализ
агрегированного баланса за 2001 год
|
Актив
|
На начало 2001 г.
|
На конец 2001г.
|
Отклонение
|
|
баланса
|
руб.
|
%
|
руб.
|
%
|
руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
Имущество
|
230989
|
100,0
|
457931
|
100,0
|
226942
|
0,0
|
|
1.1.Иммобилизованные
активы
|
43858
|
19,0
|
58619
|
12,8
|
14761
|
-6,2
|
|
1.2. Оборотные
активы
|
43098
|
18,7
|
264320
|
57,7
|
221222
|
39
|
|
1.2.1. Запасы и
затраты
|
6002
|
2,6
|
24349
|
5,3
|
18347
|
2,7
|
|
1.2.2.
Дебиторская
задолженность
|
8811
|
3,8
|
31277
|
6,8
|
22466
|
3,0
|
|
1.2.3Денежные
средства
|
28285
|
12,2
|
208694
|
45,6
|
180409
|
33,4
|
|
1.3. Убытки
|
144033
|
62,4
|
134992
|
29,5
|
- 9041
|
-32,9
|
|
Пассив баланса
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.Источники
имущества
|
230989
|
100,0
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
|
|
© 2009 Все права защищены.
Наверх