Меню
Поиск



рефераты скачать Разработка и внедрение бюджетирования на предприятии на примере ООО "Слава"

23,01

26,01

62,70

Возврат кредитов

 

 

 

 

 

 

 

520,00

 

кассовый прирост (уменьшение)

 

-316,56

-113,13

-41,00

-470,69

-230,43

-100,94

1926,36

604,30

Конечное сальдо

 

161,44

48,31

7,31

7,31

-223,13

-324,07

1602,30

1602,30

ЦФУ "Ателье"

показатели

отчетный год

Янв.

Фев.

Март

1 кв.

2кв.

3кв.

4кв.

всего за год

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

поступило денежных средств

 

103,00

210,00

233,00

546,00

675,50

603,50

749,50

2574,50

выручка от реализации всего

 

103,00

210,00

233,00

546,00

675,50

603,50

749,50

2574,50

направлено денежных средств

 

202,86

54,25

68,70

325,81

563,26

530,20

645,02

2064,28

Накладные расходы

 

62,86

15,80

15,80

94,46

174,65

175,61

170,81

615,52

Оплата труда

 

11,00

38,45

52,90

102,35

255,65

221,53

338,05

917,58

Расчеты с бюджетом

 

129,00

0,00

0,00

129,00

132,96

133,06

136,16

531,18

кассовый прирост (уменьшение)

 

-99,86

155,75

164,30

220,19

112,24

73,30

104,48

510,22

Конечное сальдо

 

-99,86

55,89

220,19

440,39

552,63

625,93

730,42

730,42

денежный поток от двух ЦФУ

Кассовый прирост (уменьшение) от двух ЦФУ

 

-416,42

-57,24

179,19

-250,50

-118,19

-27,64

2030,85

1340,06

Конечное сальдо общее

478

61,58

4,34

183,54

183,54

65,35

37,71

2068,56

2068,56


Приложение 17


Расчетный баланс

актив

код показателя

2007

2008

                  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                           Нематериальные активы

110



Основные средства

120


824

Незавершенное строительство

130

1650

0

Итого по разделу I

190

1650

824

II. Оборотные активы                                                                   

    Запасы

210

898

330

в том числе:                                                               

 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211

898


готовая продукция и товары для перепродажи

214

0

330

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230



в том числе покупатели и заказчики

231



Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

529

321

в том числе покупатели и заказчики

241



Краткосрочные финансовые вложения

250



Денежные средства

260

478

2069

Прочие оборотные активы

270



Итого по разделу II

290

1905

2720

БАЛАНС

300

3555

3544

Пассив

 

 


III.                            КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                           

Уставный капитал 

410

10

10

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1528

2677

Итого по разделу III

490

1538

2687

IV.     ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            

 Займы и кредиты

510



Отложенные налоговые обязательства

515



Прочие долгосрочные обязательства

520



Итого по разделу IV

590



V.                              КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   

Займы и кредиты

610



Кредиторская задолженность

620

2017

857

в том числе:                                                            

 поставщики и подрядчики

621

1978

567

задолженность перед персоналом организации

622

21


задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

4


задолженность по налогам и сборам

624

13

290

прочие кредиторы

625

1


Итого по разделу V

690

2017

857

БАЛАНС

700

3555

3544



Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.