|
Приложение 16 Бюджет движения денежных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦФУ "Производство" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показатели |
отчетный год |
Янв. |
Фев. |
Март |
1 кв. |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
всего за год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО |
478,00 |
478,00 |
|
|
478,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поступило денежных средств |
|
621,48 |
632,23 |
580,60 |
1834,31 |
1504,40 |
1690,13 |
3829,87 |
8338,71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выручка от реализации всего |
|
621,48 |
562,23 |
580,60 |
1764,31 |
1234,40 |
1510,13 |
3829,87 |
8338,71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за наличный расчет |
|
561,48 |
521,38 |
490,39 |
1573,25 |
946,06 |
1089,13 |
3122,80 |
6731,25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поступления за ранее отгруженную продукцию |
|
60,00 |
40,85 |
90,21 |
191,07 |
288,33 |
421,00 |
707,07 |
1607,46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиты, займы |
|
0,00 |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
270,00 |
180,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направлено денежных средств |
|
938,04 |
745,36 |
621,60 |
2305,01 |
1734,83 |
1791,07 |
1903,50 |
7734,41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата товаров и услуг |
|
739,04 |
595,36 |
498,03 |
1832,44 |
1195,72 |
1157,76 |
816,89 |
5002,81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сырье, материалы |
|
530,00 |
390,00 |
312,67 |
1232,67 |
612,67 |
511,67 |
246,00 |
2603,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие прямые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
накладные расходы |
|
209,04 |
205,36 |
185,36 |
599,77 |
583,05 |
646,09 |
570,89 |
2399,81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда |
|
15,00 |
150,00 |
122,40 |
287,40 |
363,60 |
441,30 |
360,60 |
1452,90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с бюджетом |
|
184,00 |
0,00 |
0,00 |
184,00 |
163,00 |
169,00 |
180,00 |
696,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата процентов по кредитам |
|
|
|
1,17 |
1,17 |
12,51 Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.