Большая База Рефератов - Организация и планирование типографии ООО "Литера" - бесплатно рефераты, скачать рефераты, рефераты на тему

Меню

Поиск

Организация и планирование типографии ООО "Литера"
	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11
2.3.2.	нормативный остаток денежных средств	22,4	45,0	12,9	59,6	42,0	30,9	212,7
3	Покрытие текущих убытков, в т.ч.							-
3.1.	- финансирование убытков	365,98	625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	991,7
	Итого инвестиционных затрат	876,33	1068,3	391,2	578,5	173	375.1	3 350,41

Таблица 8.2

Финансовый план проекта, тыс. руб.

№

Источники финансирования

янв.06

фев.06

мар.06

апр.06

май.06

июн.06

ВСЕГО

Собственные средства

800

955

281,93

289,78

69,3

325,13

2721,14

1.1

- дополнительные вложения в уставный капитал

800,00

955,00

0,00

1755

1.2

- чистая прибыль

0,00

281,93

282,24

61,76

317,60

943,53

1.3

- амортизационные отчисления

0,00

7,54

7,53

22,61

Заемные средства

112

110,3

288,9

103,5

48,5

629,2

2.1

- инвестиционные кредит

78,00

112,00

0,00

290

2.2

- кредиторская задолженность

0,0

288,9

103,5

48,5

440,9

Итого финансирование из всех источников

878

1067

392,23

578,7

172,8

373,6

3350,2

Итого инвестиций (справочно)

876,33

1068,3

391,2

578,5

173

375.1

3 350,41

9. ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПРОЕКТА

9.1. Допущения, принятые в расчетах

Планирование производственной деятельности ООО «Литера» осуществляется с января 2007 по 4 квартал 2011 года. Первый год работы предприятия рассматривается по месяцам, последующие – по кварталам.

Образование и регистрация фирмы запланированы на январь 2007 года, производство и реализация продукции начинается с марта 2007 года.

Все денежные расчеты ведутся в рублях без учета инфляции.

Амортизация начисляется линейным методом с мая 2007 года.

Налоговые отчисления осуществляются по налогу на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество, по ЕСН.

9.2. Описание сценариев

При реализации данного инвестиционного проекта возможны три сценария развития ситуации: пессимистичный, вероятный (основной) и оптимистичный.

Пессимистичный сценарий: предполагается снижение объемов производства и реализации продукции, а также предполагается повышение цен на мелованную бумагу (так как это наблюдалось в предыдущие годы).

Оптимистичный сценарий: постепенно повысить цену своей продукции до высокого уровня. Посредством оптимального соотношения критериев цена-качество предприятие сможет составит конкуренцию другим предприятиям в этой категории товаров.

Вариация величин прогнозных параметров проекта отражена в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Вариация величин отдельных прогнозных параметров инвестиционного проекта

№

Характеристика

Значение по сценариям реализации проекта, руб./ед.

Пессимистичный

Вероятный

Оптимистичный

Средняя цена на продукцию ("Русский музей")

350

500

550

Средняя цена на мелованную бумагу (100 листов АО)

Среднегодовой объем выпуска продукции (тыс. экз)

Таблица 9.2

Доходы (выручка-брутто) от производства и реализации продукции (вкл. НДС)

Наименование продукции

Размерность

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Книга "Русский музей"

Загрузка

76%

91%

Объем продаж

экз.

0,00

5 000,00

6 000,00

Цена

тыс. руб./шт.

0,00

0,25

Выручка

тыс. руб.

0,00

1 250,00

1 500,00

Книга "Эрмитаж"

Загрузка

91%

Объем продаж

экз.

0,00

5 000,00

6 000,0

6 000,00

000,00

6 000,00

Цена

тыс. руб./шт.

0,00

0,27

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Новости

Мои настройки

Наверх