| Меню |
- Главная
- Юридпсихология
- Этика эстетика
- Электротехника
- Эктеория
- Физика
- Управление персоналом
- Уголовный процесс
- Уголовное право
- Схемотехника
- Стратегический менеджмент
- САПР
- Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
- Реклама и PR
- Режущий инструмент
- Неопределено
- Метрология
- Матметоды в эк-ке
- Исторические личности
- Искусство и культура
- Информатика
- Иностранные языки
- Гражданское процессуальное право
- Гражданское право
- Государственное регулирование и налогообложение
- Сонник
- Карта сайта
| Поиск |
 Организация и планирование типографии ООО "Литера" | ||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Взаимозачет по НДС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего приток |
902,68 |
941,66 |
748,39 |
941,66 |
941,71 |
787,46 |
941,99 |
942,04 |
749,39 |
941,90 |
941,85 |
748,67 |
941,93 |
942,23 |
|
Расходование свободных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности |
-8,00 |
-2,01 |
10,00 |
-10,00 |
0,00 |
7,99 |
-8,00 |
0,00 |
10,00 |
-10,01 |
0,00 |
10,00 |
-10,00 |
-1 556,93 |
|
Погашение инвестиционных кредитов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего отток |
-8,00 |
-2,01 |
10,00 |
-10,00 |
0,00 |
7,99 |
-8,00 |
0,00 |
10,00 |
-10,01 |
0,00 |
10,00 |
-10,00 |
-1 556,93 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
2 737,17 |
3 489,46 |
4 061,65 |
4 778,52 |
5 468,07 |
6 022,88 |
6 680,18 |
7 313,76 |
7 797,16 |
8 402,12 |
8 983,96 |
9 427,54 |
9 983,21 |
11 401,31 |
Таблица 9.8
Денежные потоки (движение денежных средств)
(вторая форма представления)
Наименование показателей
Январь 2007
Февраль 2007
Март 2007
Апрель 2007
Май 2007
Июнь 2007
Июль 2007
Август 2007
Сентябрь 2007
Октябрь 2007
Ноябрь 2007
Декабрь 2007
1 кв.2008
2 кв.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Операционный денежный поток
Выручка от реализации
0,00
0,00
3 305,08
3 305,08
3 966,10
3 966,10
3 966,10
3 966,10
3 966,10
3 966,10
3 966,10
3 966,10
11 898,31
11 898,31
Текущие расходы
-365,98
-625,72
-3 023,16
-3 022,85
-3 829,21
-3 573,37
-3 566,58
-3 816,57
-3 564,89
-3 561,82
-3 816,06
-3 568,38
-10 689,54
-10 943,72
Налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21,00
-95,88
-35,89
-96,29
-97,03
-36,01
-95,45
-290,10
-229,10
Амортизация
0,00
0,00
0,00
7,54
7,54
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
22,58
22,58
Итого операционный денежный поток
-365,98
-625,72
281,93
289,78
144,43
379,25
311,16
121,17
312,44
314,78
121,56
309,79
941,23
748,06
Инвестиционный денежный поток
Инвестиции в основные средства и НМА
-475,00
-475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансирование оборотного капитала
-36,60
-1 372,11
-6 437,62
-259,08
-1 335,35
29,73
0,25
-30,00
29,69
0,31
-30,00
29,34
0,52
-10,00
Итого инвестиционный денежный поток
-511,60
-1 847,11
-6 437,62
-259,08
-1 335,35
29,73
0,25
-30,00
29,69
0,31
-30,00
29,34
0,52
-10,00
Финансовый денежный поток
Получение инвестиционых кредитов
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Наверх