Меню
Поиск



рефераты скачать Учет денежных средств и расчётов

 

7 980 000

 

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

 

 

Нераспределенная прибыль отчетного года (84)

470

 

 

Непокрытый убыток отчетного года (84)

475

 

 

ИТОГО по разделу III

490

30 000 000

 

29 980 000

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

 

  2 254 200

 

2 234 800

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

2 254 200

2 234 800

займы, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты


512

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

520

 

 

ИТОГО по разделу IV

590

2 254 200

2 234 800

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

 

 

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

 

 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

 

 

Кредиторская задолженность

620

1 386 000

 

888 580

 

в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 62)

621

 

 

9 600

 

векселя к уплате (60)

622

 

 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

 

 

задолженность перед персоналом организации (70)

624

1 100 000

 

474 000

 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

 

 

задолженность перед бюджетом (68)

626

286 000

 

404 980

 

авансы полученные (64)

627

 

 

прочие кредиторы

628

 

 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

 

 

Доходы будущих периодов (98)

640

 

 

Резервы предстоящих расходов (96)

650

 

 

Прочие краткосрочные обязательства

660

 

 

ИТОГО по разделу V

690

1 386 000

 

888 580

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


890

 

655 313,352

 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690+890)

700

       33 640 200

33 758 693,35

Руководитель ___________ ______________________     Главный бухгалтер ___________ _______________           (подпись     (расшифровка подписи)                                                (подпись)   (расшифровка подписи)

Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 2008 г.


№ п/п

Содержание операции

Сумма, руб.

Корреспондирующие счета

Дебет

Кредит

1

Платежное поручение

Перечислена поставщику предоплата за стройматериалы


 

250000

 

60

 

51

2

Накладная счет-фактура

Оприходованы полученные от поставщика

стройматериалы по оптовым ценам

НДС

 

 

220000

39600

 

 

10

19

 

 

60

60

3

Приходный кассовый ордер

Получено с расчетного счета

 

1200000

 

50

 

51

4

Ведомость

Выдана заработная плата

 

1100000

 

70

 

50

5

Расходные кассовые ордера

Выдано из кассы:

       -   материальная помощь

       -   пособие по уходу за детьми до 1,5 лет

       -   в подотчет: на хозяйственные нужды

       -   на командировочные

 

 

20000

1000

8000

71000

 

 

84

69

71

71

 

 

50

50

50

50

6

Платежное поручение

Перечислено банку в погашение кредита

% за пользование кредитом

 

10000

9400

 

67

67

 

51

51

7

Платежное поручение-требование

Поступила от заказчика оплата по предъявленному в декабре счету

 

220000

 

51

 

62

8

Акт приемки работ

 Списаны стройматериалы:

     -  на новое строительство

     -  на ремонт: административного здания

                            мастерских

 

 

500000

3000

1000

 

 

08

26

23

 

 

10

10

10

9

Лимитно-заборные карты, путевые листы

   Списан бензин:

           -  на грузоперевозящие машины

           -  на эксплуатацию автобуса

           -  на эксплуатацию легковых автомобилей


 

 

420000

31000

52000

 

 

20

25

26

 

 

10

10

10

10

Дефектные ведомости, сметы

 Списаны запасные части на ремонт:

            - грузовых машин

            - легковых машин

 

 

120000

21000

 

 

20

26

 

 

10

10

11

Путевые листы, наряды

  Начислена заработная плата

             -  водителям грузовых машин

             -  водителю автобуса

             -  водителям легковых машин

             рабочим  на ремонте:

             -  грузовых автомобилей

             -  здания мастерских

             -  администратору здания

             -  рабочим, занятым в капитальном строительстве

 

 

280000

6000

13000

 

10000

7000

4000

120000

 

 

 

20

25

26

 

23

23

26

08

 

 

70

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.