|  Анализ отчетности кредитных организаций |
|
Ежедневно
|
По состоянию на
10.30 дня представления
отчетности
|
Положение № 32-П
Указание № 7-У
|
|
901
|
Оперативный отчет
об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета
|
Ежедневно
|
По графику,
установленному
Учреждением Банка
России
|
Указание № 7-У
|
Приложение 2
Пятидневные формы отчетности
|
|
№
|
Название формы
отчетности
|
Периодичность
представления
|
Срок
представления
|
Регламентирующий
документ
|
|
201
|
Отчет о кассовых
оборотах учреждений Банка России и кредитных организации (оперативный)
|
Пятидневно
|
В конце рабочего
дня 5,10,15,20,25
числа месяца
|
Указание № 7-У
|
|
301
|
Отдельные
показатели, характеризующие деятельность кредитной организации
|
Пятидневно
|
На начало дня
1,5,10,15,20,25 не позднее 12 часов, следующего за отчетным
|
Указание № 7-У
|
|
902
|
Отчет об остатках
на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета
|
Пятидневно
|
На 1,5,10,15,20,25
числа каждого месяца, следующего за отчетным
|
Указание № 7-У
|
Приложение 3
Ежедекадные формы отчетности
|
№
|
Название формы
отчетности
|
Периодичность
представления
|
Срок
представления
|
Регламентирующий
документ
|
|
311
|
Отчет кредитной
организации по картотекам к внебалансовым счетам №№
|
Ежедекадно
|
По сост. на 1-е
число месяца на 3-ий раб. день месяца, следующего
за отчетным; по
сост. на 11 и 21 числа на 2-ой раб. день след. за отчетным
|
90903, 90904
Указание № 7-У
|
|
350
|
Отчет о наличии в
кредитной организации неудовлетворенных требований кредиторов по
обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обяза-тельных платежей в
связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспон-
дентских счетах организации
|
Ежедекадно
|
По состоянию на
1,11,21 не позднее 2-го рабочего дня следующего за отчетным.
На 01.01 в срок до
20.01, след. за отчетным; на 11.01 в срок до 23.01, след. за отчетным
|
Указание № 7-У
|
|
618
|
Отчет исполняющего
банка о движении средств по специальным транзитным счетам резидентов
|
Ежедекадно
|
В течение 5
календарных дней, следующих за отчетной декадой
|
Указание № 383-У
Указание № 7-У
|
|
661
|
Отчет об операциях
по банковским счетам нерезидентов в валюте РФ
|
Ежедекадно
|
Не позднее 5-го
календарного дня
декады, следующего
за отчетным
|
Указание № 7-У
Инструкция № 93-И
|
|
*
|
Инф-ия о договорах
и о нарушениях валютного законодательства
|
Ежедекадно
|
Не позднее 5-го
календарного дня декады, следующего
за отчетным
|
Указание № 500-У
Инструкция № 83-И
|
Приложение 4
Ежемесячные формы отчетности
|
№
|
Название формы
отчетности
|
Периодичность
представления
|
Срок
представления
|
Регламентирующий
документ
|
|
*
|
Баланс кредитной
организации
|
Ежемесячно
|
На 1-е число
месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
Ко с филиалами на
4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
На 01.01: КО без
филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не
позднее 25.01, следующего за отчетным
|
Правила ЦБ РФ «61»
|
|
101
|
Оборотная ведомость
по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
|
Ежемесячно
|
На 1-е число
месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
Ко с филиалами на
4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
На 01.01: КО без
филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не
позднее 25.01, следующего за отчетным
|
Указание №7-У
|
|
|
|
|
|
|
110
|
Расшифровки
отдельных балансовых счетов
|
Ежемесячно
|
До 10 числа месяца,
следующего за отчетным (**)
|
Инструкция №17
(Приложение №1)
Указание №7-У
|
|
112
|
Таблица
корректировок
|
Ежемесячно
|
До 10 числа месяца,
следующего за отчетным (**)
|
Инструкция №17
(Приложение №4)
Указание №7-У
|
|
115
|
Расчет резерва на
возможные потери по ссудам
|
Ежемесячно
|
До 10 числа месяца,
следующего за отчетным (**)
|
Инструкция №17
(Приложение №7)
Указание №7-У
|
|
118
|
Данные о крупных
кредитах
|
Ежемесячно
|
До 10 числа месяца,
следующего за отчетным (**)
|
Инструкция №17
(Приложение №10)
Указание №7-У
|
|
125
|
Сведения об активах
и пассивах по срокам востребования и погашения
|
Ежемесячно
|
До 10 числа месяца,
следующего за отчетным (**)
|
Инструкция №17
(Приложение №17)
Указание №7-У
|
|
128
|
Данные о
средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной
организацией
|
Ежемесячно
|
До 10 числа месяца,
следующего за отчетным (**)
|
Инструкция №17
(Приложение №20)
Указание №7-У
|
|
129
|
Данные о
средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам
|
Ежемесячно
|
До 10 числа месяца,
следующего за отчетным (**)
|
Инструкция №17
(Приложение №21)
Указание №7-У
|
|
130
|
Данные о
средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией
депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях
|
Ежемесячно
|
До 10 числа месяца,
следующего за отчетным (**)
|
Инструкция №17
(Приложение №22)
Указание №7-У
|
|
131
|
Данные о
средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией
векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого
кредитования
|
Ежемесячно
|
До 10 числа месяца,
следующего за отчетным (**)
|
Инструкция №17
(Приложение №23)
Указание №7-У
|
|
132
|
Данные о
средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям
|
Ежемесячно
|
До 10 числа месяца,
следующего за отчетным (**)
|
Инструкция №17
Придлжение №24
Указание №7-У
|
133
|
Аналитические
данные о состоянии кредитного портфеля
|
Ежемесячно
|
До 10 числа месяца,
следующего за отчетным (**)
|
Инструкция №17
(Приложение№3)
Указание №7-У
|
|
134
|
Расчет собственных
средств
|
Ежемесячно
|
На 1 число каждого
месяца
|
Положение №159-П
Указание №7-У
|
|
135
|
Расшифровки
отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения
обязательных нормативов
|
Ежемесячно
|
На 1-е число
месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
КО с филиалами на
4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
На 01.01: КО без
филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не
позднее 25.01, следующего за отчетным
|
Инструкция №1
Указание №7-У
|
|
151
|
График погашения
евробумаг с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых)
учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней
компании-эмитента евробумаг
|
Ежемесячно
|
На 1-е число
месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
КО с филиалами на
4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
На 01.01: КО без
филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не
позднее 25.01, следующего за отчетным
|
Указание №7-У
|
|
152
|
Собственные
средства банка, инвестируемые на приобретение долей (акций) одного
юридического лица
(Н 12.1)
|
Ежемесячно
|
На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца,
следующего за отчетным;
КО с филиалами на
4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
На 01.01: КО без
филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не
позднее 25.01, следующего за отчетным
|
Указание №7-У
|
|
153
|
Сводный отчет о
размере рыночного риска
|
Ежемесячно
|
На 1-е число
месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;
КО с филиалами на
4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;
На 01.01: КО без
филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;
КО с филиалами не
позднее 25.01, следующего за отчетным
|
Положение №89-П
Указание №7-У
|
|
202
|
Отчет о кассовых
оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций
|
Ежемесячно
|
Первый рабочий день
месяца, следующего за отчетным
|
Указание №7-У
|
|
203
|
Отчет о кассовых
оборотах учреждений Сберегательного банка Российской Федерации
|
Ежемесячно
|
Восьмой рабочий
день месяца, следующего за отчетным
|
Указание №7-У
|
|
310
|
Отчет по картотеке
к внебалансовому счету № 90902 «расчетные документы, не оплаченные в срок»
|
Ежемесячно
|
Устанавливается
территориальным учреждением Банка России
|
Указание №7-У
|
|
354
|
Отчет о выполнении
плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации
|
|
Не позднее 10-го
числа месяца, следующего за отчетным
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
|
© 2009 Все права защищены.
Наверх