Таблица 2.4.2. План доходов и
расходов на 2004 год
|
Показатели
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
|
Кол-во провед.
к/дн.
|
Объем, к/дн..
|
678
|
730
|
780
|
800
|
900
|
|
Цена, тыс. грн
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
Издержки, тыс.грн.
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
НДС, тыс. грн.
|
0,1
|
0,1
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
|
Бар/
ресторан
|
Объем реализации,
тыс.грн
|
180,8
|
192
|
200
|
215
|
230
|
|
|
Издержки, тыс. грн.
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
НДС, тыс. грн.
|
36,16
|
38,4
|
40
|
43
|
46
|
|
Прочие услуги
|
Объем реализации,
тыс.грн
|
20
|
21
|
23
|
25
|
27
|
|
|
Издержки, тыс.грн
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
НДС, тыс. грн.
|
4
|
4,2
|
4,6
|
5
|
5,4
|
|
Сводные показате-ли
|
Выручка от реали-зации, тыс. грн
|
539,8
|
578
|
691
|
720
|
797
|
|
Издержки тыс. грн.
|
209
|
224,6
|
239,6
|
245,6
|
275,6
|
|
НДС, тыс. грн.
|
107,96
|
115,6
|
138,2
|
144
|
159,4
|
|
Прибыль, тыс. грн.
|
222,84
|
237,8
|
313,2
|
330,4
|
362
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.4.3. План доходов и
расходов
План денежных поступлений и
платежей отражает движение денежных средств и расчетов и позволяет оценить
ликвидность и платежеспособность проектируемого предприятия.
|
Показатели
|
2004
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
год
|
|
Доход от продажи товаров и услуг
|
48,5
|
34,6
|
38,1
|
26,8
|
33,1
|
66,9
|
81,5
|
80
|
62,3
|
43,7
|
39,1
|
43
|
678
|
|
Наличные оборотные средства
|
50,2
|
28,4
|
19,3
|
20,1
|
30,2
|
65
|
78,5
|
150
|
180,4
|
400
|
436
|
450
|
1908,1
|
|
Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по
статьям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Коммунальный налог
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,33
|
|
Транспортный сбор
|
0,01
|
0,02
|
0,03
|
0,02
|
0,05
|
0,05
|
0,12
|
0,09
|
0,09
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,54
|
|
Инновационный фонд
|
0,21
|
0,32
|
0,53
|
0,41
|
0,83
|
0,8
|
1,98
|
1,49
|
1,47
|
0,41
|
0,31
|
0,31
|
9,07
|
|
Фонд социальной защиты
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
6,44
|
|
НДС
|
10,3
|
6,92
|
7,56
|
5,36
|
6,62
|
10,58
|
12,9
|
12,4
|
10,76
|
8,74
|
7,82
|
8,6
|
107,96
|
|
Заработная плата
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
10
|
10
|
10
|
9
|
7
|
7
|
6,8
|
94,8
|
|
Отчисления с фонда заработной платы
|
2,695
|
2,695
|
2,695
|
2,695
|
2,695
|
3,85
|
3,85
|
3,85
|
3,465
|
2,695
|
2,695
|
2,618
|
34,498
|
|
Отчисление амортизации
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
3,13
|
|
Инвестиции в имеющееся оборудование
|
|
|
|
|
3,21
|
|
|
|
|
|
|
3,21
|
6,42
|
|
Инвестиции на приобретение нового оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Закупка материалов, сырья, комплектующих
|
14,75
|
14,75
|
14,75
|
9,62
|
9,62
|
9,62
|
7,92
|
7,92
|
7,92
|
0,55
|
0,55
|
0,55
|
98,52
|
|
Процентные издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150
|
150
|
|
Аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Расходы на содержание офиса и оплата торгового патента
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
6,24
|
|
Расходы на электроэнергию
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,3
|
0,3
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
1,7
|
|
Затраты, связанные с повышением качества товаров
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
11,85
|
|
Налог на прибыль
|
|
|
|
3
|
|
|
8
|
|
|
7
|
|
|
18
|
|
Суммарные затраты денежных средств
|
37,405
|
34,145
|
35,005
|
30,545
|
32,465
|
37,34
|
47,15
|
38,13
|
35,245
|
28,855
|
20,835
|
174,548
|
551,498
|
|
Добавление к активной частибаланса
|
61,295
|
28,855
|
22,395
|
16,355
|
30,835
|
94,56
|
112,85
|
191,87
|
207,455
|
414,845
|
454,265
|
318,452
|
2034,602
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
Разработка бизнес-плана создания предприятия гостиничного комплекса
Наверх