Расчет чистых денежных потоков (для построения финансового профиля), млн. руб.

№ п/п

Наименование источников

Года

Итого

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А.

Приток наличностей

205,0

424,7

528,0

688,7

688,7

688,7

3223,8

1.

Доход от продаж

205,0

424,7

528,0

688,7

688,7

688,7

3223,8

Б.

Отток наличностей

236,6

399,8

530,5

670,2

661,7

610,7

3109,5

1

Активы, созданные за счет всех источников. За минусом заемных средств

14,0

16,0

13,0

4,8

 -

 -

47,8

2

Операционные издержки

147,8

295,5

443,3

591,0

591,0

591,0

2659,6

3

Финансовые издержки

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

 -

56,6

4

Налог на прибыль

8,7

26

15,7

19,7

19,7

19,7

109,5

5

Возврат кредитов

47,2

47,2

47,2

47,2

47,2

 -

236,0

В.

Чистые денежные потоки (+,-)

-31,6

24,9

-2,5

18,5

27

78

114,3

Г.

То же нарастающим итогом (+,-)

-31,6

-6,7

-9,2

9,3

36,3

114,3

228,6

Д.

Коэффициент приведения at ( при rпр=10%)

0,91

0,83

0,75

0,68

0,62

0,56

4,35

Е.

Чистая текущая (приведенная)стоимость (+,-)

-28,8

20,7

-1,9

12,6

16,7

43,7

63,0

Ж.

То же нарастающим итогом (+,-)

-28,8

-8,1

-10,0

2,6

19,4

63,0

 -

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм-я

 Года

Изменения

2002

2008

абс.

отн.

1

Объем производства продукции

тыс.руб.

209 374

688 700

479 326

3,3

2

Стоимость основных производственных фондов

тыс.руб.

98 751

122 500

23 749

1,2

3

Фондоотдача

руб./руб.

2,6

5,6

3

2,2

4

Численность работающих

чел.

1 192

2 100

908

1,8

5

Производительность труда

тыс.руб./чел.

137,7

328,0

190

2,4

6

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

70 087

165 508

95 421

2,4

7

Среднегодовая зарплата одного работающего

тыс.руб./чел.

58,8

78,8

20

1,3

8

Общие издержки (полная себестоимость)

тыс.руб.

192 389

602 876

410 487

3,1

9

Рентабельность продукции

%

10

Чистая текущая стоимость

тыс.руб.

 -

45 962

 -

 -

11

Общая сумма инвестиций

тыс.руб.

 -

283 800

 -

 -

12

Срок возврата капитальных вложений

лет

 -

5

 -

 -

Евсюкова М.В. гр. ФКМ-20 К

п/п

Наименование оборудования

Кол-во

Стоимость  (тыс.руб)

1

2

3

1.

Объем капитального ремонта существующих площадей и расширения адми­нистративно - производственных помещений

-

17000

2.

Инструментальный цех

•    ТВЧ- установка                                                   

1

760

•    термическое оборудование фирмы

      "NABERTERM"

2

800

•    электроэрозионный координатно-

прошивочный станок AQ55L «Sodick»

1

4400

•    профилешлифовальный станок

1

720

•    токарный станок                                                  

2

360

•    координатно-шлифовальный

1

1200

•    фрезерный с ЧПУ

2

1336

•    пила Геллера

1

640

•   пресс гидравлический

1

48

Итого: 

10264

3.

  Заготовительный участок

•    лазерный комплекс для раскроя листов3000x1500 мм типа "TRUMATIK L 3030"

1

9600

•    листогибочная   машина

1

720

•    ножницы   L = 3000мм

1

800

•  координатно- фрезерный станок

1

152

•  листообрабатывающий центр РWS 610 CNC фирмы BalTec, Швейцария

1

12000

•  пресса КШО16т

6

400

40т

2

320

63т

4

800

100т

2

784

•     высокоскоростной пресс-автомат

     для вырубки трансформаторных пластин

3

600

•    шлифовальный

2

800

•    токарный

1

160

•     сверлильные станки

3

72

•     электро- погрузчик               

1

240

Итого:

27448

4.

Крепежно-механический участок

•   токарные автоматы с ЧПУ

1

1600

•   автомат высадки болтов

2

2560

•    резьбонакатной станок (А2518)

4

640

•    резьбонарезной станок (ВС -11М)

6

48

•    гидрокопировальный станок

2

400

•    плоскошлифовальный станок

3

960

•    автомат обрезной

2

1200

•    погрузчик 1 — тонн

1

160

•    универсально-фрезерный

4

264

•    токарный станок

4

208

•    гайковысадочный станок

3

1280

•    токарно-револьверный автомат

2

240

Итого:

9560

5.

Сварочный участок

•     сварочный п/автомат в среде углекислого газа" КЕМРОМАТ"

2

560

•    шовная машина

1

120

•     машина точечной сварки

3

272

•     сварочный п/автомат в среде СО2

8

640

Итого:

1592

6.

Малярный участок

•    установка для обезжиривания

1

680

Итого:

680

7.

Экспериментальный участок

•    листообрабатывающий центр РWS 610 CNC фирмы BalTec, Швейцария

1

12000

•    нестандартное оборудование для опытного и мелкосерийного      производства

8

1840

•    токарный станок

1

344

•    КШО       16т

1

100

                      40т

1

160

•    шлифовальный

1

224

•    фрезерный   СФ076

1

160

Итого:

14828

8.

Сборочные цеха

•   набор проверочных и регулировочных стендов

6

2920

•  оборудование для автоматизации вязки и проверки монтажных жгутов

5

1440

•  оборудование для производства аппа-

   ратуры СЦБ (пульты, сборочные конвейеры,стенды)

50

1360

Итого:

5720

9.

Ремонтно-механический цех

•    плоскошлифовальный станок ЗД7118Ф-110

1

200

•   токарный станок       Б16Д25

2

688

•   круглошлифовальный станок ЗУ 13 IBM

1

480

•   долбежный станок

1

280

Итого:

1648

10.

Пластмассовый

•    термопластавтомат В 376

1

1360

•    машина таблетировочная МТ-3А

1

288

•   пресса гидравлические

6

1920

•   обдирочно-шлифовальный станок

     ЗБ634

1

216

•  прессформы

6

2400

Итого:

6184

11.

Паросиловой цех

•      котел ДЕ 10/13

2

1600

•       экономайзер

2

96

•      трубогиб

1

68

•      компрессор

2

1200

Итого:

2964

12.

Комплектовка

•   сварочные столы

8

536

•   машины точечной сварки    МТР 1701

4

320

•   кузнечно-прессовое оборудование

2,5т

7

320

6,3т

1

68

8,0 т

2

136

16т

3

304

•   нестандартное оборудование для изготовления контактных пластин реле 1Н и контактных пластин контролируемого реле

3

1000

•     резьбонарезной станок СТ 2054

2

88

•     сверлильный станок     СНС 12

2

68

•     установка для нанесения покрытия

      " ОРИОЛ- 600

2

400

Итого:

3240

13.

Энергосиловое хозяйство

•  замена кабельного хозяйства

9

3360

•  станок для перемотки статоров

   электродвигателей

1

224

Итого:

3584

14.

Отдел АСУ

•   персональные компьютеры и принтеры

30

2016

•   множительная техника

8

896

•  активное сетевое оборудование

1

1120

•  оборудование через сети связи с другими организациями через сети МПС РФ и Internet

2

168

•  оборудование и программное обеспечение для организации документооборота, в т.ч.   графические станции и периферия к ним

20

3600

Итого:

7800

15.

Центральная заводская лаборатория

•   вибростенд

1

504

•   камера тепла и влаги

1

1344

•   камера холода

1

896

•   измеритель временных параметров Ф-291

6

56

•  милливольтметр ВЗ-38

4

176

•  частотомер 43-63

4

176

•  источник постоянного тока Б5-47

4

88

•  миллиВеберметр М-119

4

112

•  весы товарные РП-2

1

68

•  вольтамперметр М-20-44

20

112

•  обменный фонд щитовых приборов

150

840

•  эталонная база

125

700

Итого:

5072

16.

Хим.лаборатория

•   газоанализатор "Каскад"

1

112

•   толщиномер для измерения многослойных гальвано и лакокрасочных покрытий

2

96

•  шкаф вытяжной Р 1 О/К

1

48,8

•  газоанализатор воздуха рабочей зоны

1

96

•  сифон фторопластовый ПЭ - 3100

1

3,36

•  пробоотборная система ПЭ-1155

1

2,24

•  печь муфельная   ПМ-10М

1

12

•  баня водяная БК Л-М

1

0,56

•  устройство для сушки химпосуды ПЭ-2001 гальвано и лакокрасочных покрытий

1

5,04

Итого:

376

17.

Складское хозяйство

•     Кран козловой грузоподъемностью 5 тн

1

3000

•    Кран автомобильный грузоподъемностью 25 тн

1

1540

Итого:

4540

ВСЕГО по ПРОЕКТУ:

630

122500