№ п/п

Наименование ресурсов

2007

2008

2009

Стоимость, руб.

Стоимость переходящего запаса, руб.

Стоимость, руб.

Стоимость переходящего запаса, руб.

Стоимость, руб.

Стоимость переходящего остатка, руб.

1.

Сырьё и материалы

337690,90

3156,7

361666,96

3380,80

386318,38

3611,20

2.

Топливо

21000

-

22000

-

24000

-

3.

Электроэнергия

26000

-

27000

-

29000

-

4.

Тара

2000

55,60

2000

55,60

2000

55,60

5.

Запасные части

497,90

497,90

512

512

512

512

6.

Незавершённое производство

-

8000

-

8400

-

8800

7.

Готовая продукция на складе

-

12000

-

12000

-

13000

8.

Прочее

-

-

-

-

-

-

ИТОГО:

387188,80

23710,20

413178,96

24348,40

441830,38

25978,80

Специальность

Число работников, чел.

Тарифная ставка, руб/час

Фонд рабочего времени, час

Затраты на заработную плату, руб.

2007

2008

2009

Специалисты и служащие

Генеральный директор

1

11,90

2000

23800

24276

24752

Коммерческий директор

1

11,20

2000

22400

22848

23296

Главный бухгалтер

1

11,00

2000

22000

22440

22880

Дизайнер - стилист

1

10,60

2000

21200

21624

22048

ИТОГО

4

×

×

89400

91188

92976

Рабочие основного производства

Старший художник -  оформитель

2

8,40

2000

33600

34272

34944

Художник - оформитель

2

5,90

2000

23600

24072

24544

Слесарь - наладчик

                    2

5,20

2000

20800

21216

21632

Технолог

1

5,40

2000

10800

11016

11232

ИТОГО

7

×

×

88800

90576

92352

Рабочие вспомогательного производства

Разнорабочий

2

4,70

2000

18800

19176

19552

Водитель

1

5,20

2000

10400

10608

10816

Уборщица

1

2,30

2000

4600

4692

4784

Сторож

1

1,70

2000

3400

3468

3536

ИТОГО

5

×

×

37200

37944

38688

ВСЕГО

16

×

×

215400

219708

224016

№ п/п

Показатели

2007г. при объеме производства

48500 шт.

2008г. при объеме производства

50925 шт.

2009г. при объеме производства

53350 шт.

На единицу, руб.

Всего, руб.

На единицу, руб.

Всего, руб.

На единицу, руб.

Всего, руб.

1.         

Объем продаж, выручка от реализации без НДС, всег

18,47

895795

18,30

931927,5

18,25

973637,5

  2.

Себестоимость

2.1.

Сырье и материалы

6,96

337690,90

7,10

361666,96

7,24

386318,38

2.2.

Вода на технологические цели

0,15

7300

0,16

8000

0,17

9100

2.3.

Топливо на технологические цели

0,43

21000

0,43

22000

0,45

24000

2.4.

Электроэнергия на технологические цели

0,54

26000

0,53

27000

0,54

29000

2.5.

Затраты на заработную плату

4,44

215400

4,31

219708

4,20

224016

2.6.

Начисления на заработную плату

1,15

56004

1,12

57124

1,09

58244

2.7.

Амортизационные отчисления на полное восстановление(20 % от стоимости основных фондов)

0,22

10876

0,21

10924

0,21

10950

2.8.

Расходы на рекламу

0,03

1600

0,03

1600

0,03

1600

2.9.

Транспортный налог

0,13

6200

0,10

5230

0,10

5590

2.10

Арендная плата

0,52

25000

0,49

25000

0,47

25000

2.11.

Затраты на запасные части

0,01

497,90

0,01

512

0,01

512

2.12.

Плата за воду

0,03

1600

0,03

1700

0,03

1800

2.13.

Прочие затраты

2,16

105000

2,10

107000

2,04

109000

Полная себестоимость (итог раздела 2)

16,97

814168,80

16,64

847464,96

16,59

885130,38

3.

Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности:

3.1.

Налог на имущество

0,07

3600

0,07

3800

0,07

3800

3.2.

Налог на рекламу

0,002

83

0,002

83

0,002

83

3.3.

Целевые сборы на содержание правоохранительных органов, благоустройство, нужды образования  и др. цели.

0,010

480

0,010

490

0,010

500

3.4.

Сбор на нужды образовательных учреждений

0,04

1762

0,04

1850

0,04

1885

ИТОГО по разделу 3

0,12

5925

0,12

6223

0,12

6268

4

Прибыль общая (1-2-3)

1,56

75701,2

1,54

78293,54

1,54

82239,12

5

Налог на прибыль (24% от общей прибыли)

0,12

5948

0,12

6220

0,12

6498

6

Чистая прибыль (4-5)

1,44

69753,2

1,42

72073,54

1,42

75741,12