|  Бизнес-план инвестиционного проекта "Производство медицинской техники" |
|
2004 г
|
2005 г
|
2006 г
|
Итого
|
|
Общая потребность в инвестициях - всего
|
29297,5
|
14886
|
18450
|
13950
|
76583,5
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
приобретение нестандартного оборудования
|
2100
|
|
|
|
2100
|
|
приобретение оснастки и специнструмента
|
4075,0
|
|
|
|
4075
|
|
ноу-хау
|
102
|
|
75
|
75
|
252
|
|
технологическая подготовка производства
|
252
|
|
75
|
75
|
402
|
|
реконструкция производства
|
6564
|
|
|
|
6564
|
|
пополнение оборотных средств
|
15870
|
14715
|
18000
|
13500
|
62085
|
|
проведение маркетинга
|
183
|
90
|
150
|
150
|
573
|
|
неучтенные расходы
|
151,5
|
81
|
150
|
150
|
532,5
|
Динамика показателей
предприятия табл. 2
|
|
Показатели
|
2003 г
|
2004 г
|
2005 г
|
2005 г
|
|
Полная себестоимость объема производства товарной
продукции
|
28719
|
111466,8
|
198198
|
272749,7
|
|
Прибыль
|
9522,4
|
36421,2
|
129857
|
245245,3
|
|
Объем производства в оптовых ценах
|
38241,4
|
147888
|
328055
|
517995
|
|
Рентабельность %
|
33
|
33
|
65
|
89
|
|
Объем производства в отпускных ценах
|
43500
|
172500
|
380500
|
608000
|
В течение 2003-2006 г.г.
вся чистая прибыль предприятия будет направлена на развитие производства и
пополнение оборотных средств. В 2004г. начинается погашение кредита и выплата
гарантированных дивидендов инвестору в сумме 12500 тыс. руб.. Начиная с 2005г.
начисление дивидендов предусматривается все участникам проекта. Возврат кредита
возможен в конце 2005 г.
Обеспечением по
кредиту являются:
-
залог
имущества предприятия с коэффициентом покрытия кредита 0,32;
-
участие
кредитора в уставном капитале предприятия.
Гарантии заемщика
под предоставленный кредит:
-
залог
имущества ООО «Медтех»;
-
прибыль,
получаемая предприятием, в том числе от других направлений
производственно-хозяйственной деятельности.
1.5
Исследования
рынка
Проведенные предприятием
маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о
существовании спроса на выпускаемые модификации медицинской техники.
Потенциальными
потребителями являются:
-
лечебно-профилактические
учреждения;
-
клинические
учреждения;
-
больницы
скорой помощи;
-
реабилитационные
центры;
-
дома
инвалидов и престарелых;
-
госпитали;
-
оздоровительные
центры и учреждения;
-
индивидуальные
потребители.
В настоящее время
ведутся переговоры и подписаны протоколы намерений по заключению договоров на
поставку медицинской техники с российскими областными и краевыми учреждениями
здравоохранения, медтехники и медсервиса.
Основными конкурентами
являются:
-
зарубежные
поставщики из Германии и Финляндии;
-
поставщики
из стран СНГ.
Предприятием
выявлена потенциальная потребность рынков на период до 2006г. Сегментация
рынков медицинской техники проведена по географическому признаку и представлена
в табл. 4. Характеристика рынков по продукции и потребителям дана в табл. 3.
Маркетинговые исследования,
проведенные по рынку медицинской техники, свидетельствуют о том, что рынок –
олигополистический и при существующем уровне цен и качественных параметрах
продукции ООО «Медтех» может стать ведущим по производству медицинской техники
указанных модификаций.
Перспективы развития рынка
медицинской техники позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и
соответствующую загрузку производственных мощностей предприятия.
1.6
Производственный
план
Медицинская техника предлагаемых
видов прошла этап экспериментального освоения и отработки технологии и пробного
маркетинга.
Производство
медицинской техники организуется на действующих площадях ООО «Медтех» с использованием
существующего оборудования. Однако для ее серийного производства необходимы
затраты на техническую подготовку производства, приобретение дополнительного
оборудования и потребных оборотных средств, а также на реконструкцию
производства в связи с организацией специализированного участка по производству
медицинской техники. Потребность в средствах для указанных целей отражена в
табл. 5.
Сопоставление
возможного объема продаж, установленного по результатам маркетинговых
исследований с производственными возможностями предприятия, позволило
спрогнозировать объемы производства и реализации продукции до 2006 года
(табл.6).
Необходимые средства для
технической подготовки и развития производства.
Табл. 5
|
Статья затрат
|
Количество
оборудования, ед.
|
Сумма затрат,
тыс. руб.
|
Фирма-изготовитель
|
|
Конвейер сборки
|
1
|
1512
|
Завод
"КОНОРД"
|
|
Установка для виброполировки деталей
|
1
|
588
|
Завод
"КОНОРД"
|
|
Штамповая оснастка
|
69
|
1876,2
|
Завод
"КОНОРД"
|
|
Приспособления для механической обработки деталей и
сварки
|
240,0
|
1208,7
|
Завод
"КОНОРД"
|
|
Специнструмент
|
173
|
990
|
Завод
"КОНОРД"
|
|
НИОКР
|
|
96
|
|
|
Всего:
|
|
6270,9
|
|
|
Затраты на реконструкцию:
|
|
6105,9
|
|
|
Всего:
|
484
|
6564
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
Заправка линии NiCr
|
|
480
|
|
|
Монтаж участка полимерных покрытий,
S=756кв. м
|
1134
|
|
|
Проектирование и изготовление линии
|
4200
|
|
|
Подготовка поверхности
|
|
|
|
|
Организация участка сборки и упаковки,
S=500 кв.м
|
750
|
|
|
Всего:
|
|
|
|
Объем
производства и реализации медтехники на 2003-2006 г.г. представлен в таблице 6.
Структура трудоемкости
изготовления медицинской техники
по
видам работ (укрупненно), % табл. 7
|
Вид работ
|
Кровать
медицинская травматологическая КФТ-1
|
Кровать
медицинская общего назначения КФОН-1
|
Тележка
медицинская для перевозки больных ТМ-1
|
Тренажер
реабилитационно-спортивный ИСК-1
|
|
Раскрой материала
|
5,96
|
5,96
|
8,31
|
3,33
|
|
Холодная штамповка
|
20,06
|
20,06
|
29,15
|
45,79
|
|
Механообработка
|
33,01
|
30,77
|
18,46
|
27,52
|
|
Сварка
|
25,0
|
25,0
|
19,1
|
7,89
|
|
Защитные покрытия
|
14,57
|
14,57
|
13,34
|
5,24
|
|
Сборка
|
1,4
|
3,64
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
|
© 2009 Все права защищены.
Наверх