ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Расчет потока денежных средств швейная
фирма «Шани»
|
|
млн.рублей
|
|
№
п/п
|
Наименование показателей
|
2006
прогноз
|
2007 год
|
по кварталам
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Выручка от реализации продукции
|
3210
|
4240
|
1115
|
761
|
1182
|
1182
|
|
1.2
|
Прирост кредиторской задолженности
|
78
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Средства инновационного фонда
|
56
|
225
|
-
|
225
|
|
|
|
1.4
|
Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства
(указать)
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.5
|
Существующие долгосрочные кредиты, займы
и другие привлеченные средства по организации
|
|
-
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1.6
|
Краткосрочные кредиты, займы
|
|
700
|
175
|
175
|
175
|
175
|
|
1.7
|
Прочие поступления (операционн.доходы)
|
107
|
105
|
10
|
15
|
40
|
40
|
|
1.8
|
ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
5401
|
5270
|
1300
|
1176
|
1397
|
1397
|
|
2
|
ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом
амортизации)
|
3133
|
3535
|
912
|
659
|
1006
|
958
|
|
2.2
|
Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки
|
272
|
410
|
108
|
181
|
114
|
115
|
|
2.3
|
Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)
|
16
|
47
|
11
|
1
|
15
|
20
|
|
2.4
|
Расходы и платежи из прибыли
|
|
33
|
19
|
|
|
14
|
|
2.5
|
Прирост оборотных активов
|
99
|
66
|
12
|
14
|
18
|
22
|
|
2.6
|
Капитальные затраты
|
|
225
|
|
225
|
|
|
|
2.7
|
Погашение основного долга
по долгосрочным кредитам, займам
|
|
-
|
|
|
|
|
|
2.8
|
Погашение процентов и прочих издержек по
долгосрочным кредитам, займам
|
|
-
|
|
|
|
|
|
2.9
|
Погашение прочих долгосрочных обязательств организации
|
|
-
|
|
|
|
|
|
2.10
|
Погашение краткосрочных кредитов, займов
|
1985
|
700
|
175
|
175
|
175
|
175
|
|
2.11
|
Прочие расходы в деятельности организации
|
75
|
5
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|
2.12
|
ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
5580
|
5021
|
1238
|
1148
|
1329
|
1306
|
|
3
|
Излишек (дефицит) денежных средств
|
-179
|
+249
|
62
|
28
|
68
|
91
|
|
4
|
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
|
|
+70
|
-117
|
-89
|
-21
|
+70
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
|
Проектно-балансовая ведомость
швейная фирма «Шани»
|
|
|
млн.рублей
|
|
|
№
п/п
|
Статьи баланса
|
На начало 2006
года
|
На конец 2006
года
|
2007 год
(на конец квартала нарастающим итогом)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
Внеоборотные активы
|
2198
|
2102
|
2250
|
2536
|
2525
|
2624
|
|
Итого по разделу I
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы и затраты
|
203
|
202
|
170
|
201
|
227
|
252
|
|
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
|
169
|
175
|
141
|
177
|
189
|
210
|
|
незавершенное производство
|
34
|
27
|
29
|
24
|
38
|
42
|
|
прочие запасы и затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги по приобретенным ценностям
|
-10
|
17
|
|
|
|
17
|
|
Готовая продукция и товары
|
183
|
388
|
275
|
292
|
295
|
348
|
|
Товары отгруженные, выполненные работы,
оказанные услуги
|
335
|
288
|
223
|
222
|
266
|
307
|
|
Дебиторская задолженность
|
59
|
36
|
45
|
42
|
46
|
48
|
|
Финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства
|
69
|
7
|
46
|
15
|
14
|
49
|
|
Прочие оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу II
|
839
|
938
|
759
|
772
|
848
|
1004
|
|
БАЛАНС
|
3037
|
3040
|
3009
|
3308
|
3373
|
3628
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
|
|
|
III
|
Источники собственных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный фонд
|
82
|
82
|
82
|
82
|
82
|
82
|
|
Собственные акции, выкупленные
у акционеров
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный фонд
|
1887
|
1887
|
1927
|
1927
|
1927
|
1927
|
|
Нераспределенная прибыль
|
73
|
-187
|
|
|
|
130
|
|
Непокрытый убыток
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники собственныхсредств
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III
|
2042
|
1782
|
2009
|
2009
|
2009
|
2139
|
|
IV
|
Доходы и расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу IV
|
-14
|
-5
|
49
|
36
|
41
|
83
|
|
V
|
Расчеты
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты и займы
|
469
|
645
|
405
|
702
|
748
|
700
|
|
Долгосрочные кредиты и займы
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
540
|
618
|
546
|
561
|
575
|
618
|
|
в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками
|
221
|
166
|
111
|
231
|
124
|
156
|
|
расчеты по оплате труда и
прочим расчетам с персоналом
|
114
|
165
|
165
|
120
|
170
|
175
|
|
расчеты по налогам и сборам,
по социальному страхованию и
обеспечению
|
150
|
226
|
215
|
156
|
222
|
227
|
|
расчеты с разными дебиторами
и кредиторами
|
55
|
61
|
55
|
54
|
59
|
60
|
|
расчеты с акционерами
(учредителями)
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие виды обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу V
|
1009
|
1263
|
951
|
1263
|
1323
|
1406
|
|
|
БАЛАНС
|
3037
|
3040
|
3009
|
3308
|
3373
|
3628
|
Инвестиционная деятельность предприятия
Наверх