1.3  Юридичний статус

[×] Акціонерне підприємство

[] Буде приватизоване

[] Приватна фірма

[] Інше

1.4  Короткий опис цілей і основних задач проекту

У бізнес-плані запропоновано два інвестиційні проекти для підприємства ТОВ «Глухівнафтопродукт».

Проект №1 Установка газового пальника в котлі КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ.

Котел марки КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ призначений для теплопостачання у системах опалення будинків, громадських і виробничих будівель і споруд, в яких в якості теплоносія використовується вода з мінімальною кількістю солей Са і Мg. Котел розрахований на використання в системах опалення з вимушеною циркуляцією води.

Котел має номінальну продуктивність 98 кВт, а його ККД складає не менше 90%.

Газовий пальник дозволить більш ефективно спалювати природній газ і зменшити його номінальну витрату, яка на даний момент становить 11,4 м3/год. Вибраний пальник комплектується пристроєм керування, пристроєм іонізаційного контролю горіння, реле тиску повітря. Вузол впуску повітря для горіння облицьований звукоізоляційним матеріалом.

Проект №2 Заміна циркуляційного насоса з 3 кВт на 1,5 кВт.

Пропонується замінити циркуляційний насос котельної виробничого блоку (котел КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ) на менш потужний, що дасть значну економію у використанні електроенергії.

1.5  Джерела коштів і їх використання

Дані про джерела коштів і їх використання для здійснення запропонованих проектів у таблиці 2

Таблиця 2 – Джерела коштів і їх використання

1.6  Очікуавний термін впровадження проекту

Тривалість часу проектування, закупівлі та установлення устаткування становитиме близько чотирьох місяців.

1.7  Передбачувана дата впровадження проекту

Пропонується почати роботи щодо впровадження проекту з травня 2010 р.

Коротка характеристика підприємства

Історична довідка та характеристика основних фондів підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Глухівнафтопродукт» було зареєстровано 29 липня 1997 року №166 Глухівським міськвиконкомом і розташоване за адресою м. Глухів вул. Гоголя, 19А.

Підприємство займається зберіганням та реалізацією паливо мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо, мастила), які закупаються по оптовим цінам у ТОВ «Бахмачнафтосервіс», ТОВ «Нафторес» (Київ), ТОВ «Нафтопродукт» (Лебедин), газ (пропан, бутан) – у ТОВ «Промгаз» (Суми) і продає їх вроздріб. Зберігаються нафтопродукти в підземних резервуарах.

Основними споживачами продукції є колгоспи, лісгосп, хлібозавод, районний і міський відділи освіти, центральна районна лікарня, інститут луб’яних культур, ЖЕК, приватні підприємці, населення. У 2008 році було реалізовано 5072,6 тон нафтопродуктів на суму 37611 тис. грн.

На підприємстві працює 45 чоловік. Вищим органом товариства є збори учасників. Збори учасників самостійно визначають регламент своєї роботи, і скликають по мірі необхідності. Товариство очолює директор, який організовує всю діяльність товариства виходячи з цілей та завдань передбачених статутом. Ревізійна комісія створюється зборами учасників, вона здійснює контроль за діяльністю директора.

Енергоємність підприємства складає 0,01 кг у.п./грн. Основними використовуваними на підприємстві ПЕР є електрична енергія і природний газ

Із дванадцяти ємностей для зберігання мастила, що знаходяться на території підприємства, нині задіяна лише одна – для дизельного мастила. На підприємстві розташовані десять вертикальних резервуарів для зберігання ПММ різною ємністю (від 215 м3 до 2130 м3). Так як, на даний час нема потреби у заповненні нафтопродуктами таких великих резервуарів, тому його підвозять автотранспортом і зливають у підземні резервуари.

Структура ТОВ «Глухівнафтопродукт» включає головну базу і автозаправні станції – АЗС №1, АЗС №3, АЗС №4, АЗС №5, а також один АГЗП.

Мета діяльності підприємства на наступні п’ять років

Основною метою діяльності підприємства є збільшення обсягів реалізованих паливо мастильних матеріалів. У найближчий час планується закінчення будівництва нового АГЗП.

Підприємство має орієнтовану на ринок стратегію менеджменту і має бажання зберегти репутацію надійного постачальника як щодо якості продукції, так і якості обслуговування споживачів.

Опис основних фондів підприємства

Опис основних фондів підприємства наведений у таблиці 3.

Таблиця 3 – Опис основних фондів підприємства

Продукція, послуги ринок

Опис продукції або послуг, які надає підприємство

Підприємство займається зберіганням та реалізацією таких паливо мастильних матеріалів, як дизпаливо, бензин марок А76, А92, А95, масла форсовані для карбюраторних і дизельних двигунів, газ пропан-бутан.

Сильні сторони підприємства

Автозаправні станції підприємства №1, №3, №5 розташовані практично на околицях міста біля виїзних доріг різних напрямків, а АЗС №4 знаходиться поруч з трасою Москва – Київ. Таке географічне розташування АЗС є зручним для обслуговування більшості населення міста і району. У підприємства налагоджені добрі взаємовідносини з такими великими споживачами паливо мастильних матеріалів, як районні колгоспи, лісгосп, хлібозавод, районний і міський відділи освіти, центральна районна лікарня, інститут луб’яних культур, ЖЕК, багато приватних підприємців.

Керівництво підприємства спрямовує свою роботу на покращення якості обслуговування споживачів на АЗС. Нещодавно на всіх АЗС були встановлені нові сучасні автозаправні колонки з підземними резервуарами для зберігання паливо мастильних матеріалів.

Характеристика, географія і місткість ринку

Підприємство закупає по оптовим цінам нафтопродукти (бензин, дизпаливо, мастила) у ТОВ «Бахмачнафтосервіс», ТОВ «Нафторес» (Київ), ТОВ «Нафтопродукт» (Лебедин), газ (пропан, бутан) – у ТОВ «Промгаз» (Суми) і продає їх вроздріб. Окрім ТОВ «Глухівнафтопродукт» в місті працюють ще два такі підприємства – «СВ-Ресурс» і ТОВ «Лада», з якими підприємство конкурує за місцевий ринок. За останні три роки підприємство значно збільшило об’єми реалізованої продукції.

Обсяг випуску основної продукції (зберігання та реалізація ПММ) склав у 2008 році 5072,6 тон, що у грошовому еквіваленті становить 37611 тис. грн.

Тип споживача

Структура споживачів залишається відносно стабільною протягом останніх років. Великими і найбільш стабільними споживачами продукції є районні колгоспи, лісгосп, хлібозавод, районний і міський відділи освіти, центральна районна лікарня, інститут луб’яних культур, ЖЕК. Ці покупці відіграють велику роль в реалізації нафтопродуктів. Останнім часом підприємству вдалося збільшити на 3% частку такої категорії споживачів, як місцеве населення.

Стан ринку продукції в майбутньому

Планується, що в майбутньому основні установи-споживачі паливо мастильних матеріалів не зміняться, але збільшиться частка покупців – місцевого населення. Також планується збільшення реалізації газу пропан-бутан.

Аналіз конкурентів

Частка ринку конкурентів наведена у таблиці 4.

Таблиця 4 – Частка ринку конкурентів

Плани на майбутнє

Стратегічні плани підприємства передбачають впровадження інвестиційних проектів, що дозволять йому виробляти якісну продукцію і продавати її за конкурентною ціною. Зараз підприємство добудовує ще один АГЗП. Також плануються заходи по зменшенню енергоємності продукції, а саме:

– встановлення газового пальника в котлу виробничого блоку;

– заміна живильних насосів з 3кВт на 1,5 кВт, що дасть можливість зекономити 4 тис. кВт год/рік електроенергії.

Опис інвестиційного проекту

Мета розроблення проекту

Розробка і впровадження даних проектів буде здійснена з метою зменшення відсотку в собівартості продукції і підвищенні конкурентоспроможності підприємства.

Опис інвестиційного проекту

Проект №1: Установка газового пальника в котлі КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ.

Існуюча система

Для опалення виробничого блоку встановлений апарат опалювальний КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ, призначений для теплопостачання у системах опалення будинків і споруд, в яких в якості теплоносія використовується вода з мінімальною кількістю солей Са і Мg. Номінальна витрата природного газу складає 11,4 м3/год.

Щоденне споживання газу котлом в середньому становить 80 м3

Нова система

Газовий пальник WEISHAUPT WG 40 плавно-двухступіньчатий змодельований з мікропроцесорним менеджером горіння дозволить за допомогою регулятора тиску вирівняти можливі перепади тиску газу в газопроводі, забезпечить постійний тиск і рівномірну витрату газу, що спричинить більш ефективне спалювання природного газу і дозволить зменшити його номінальну витрату. Вибраний пальник комплектується пристроєм керування, пристроєм іонізаційного контролю горіння, реле тиску повітря. Вузол впуску повітря для горіння облицьований звукоізоляційним матеріалом.

Нова система дасть можливість зменшити споживання газу на 10%, що становить 8 м3. Але її встановлення спричинить додаткове споживання електроенергії, так як потужність двигуна складає 0,42 кВт. Тоді вартість використаної двигуном електроенергії за опалювальний період (180 днів) складе 1272 грн.

Простий термін окупності

Тариф за спожитий газ становить 2617 грн./тис. м3.

Тариф за спожиту електроенергію становить 701 грн/тис. кВт год.

Результати розрахунку простого терміну окупності наведені у таблиці 5.

Таблиця 5 – Результати розрахунку простого терміну окупності

Проект №2. Заміна циркуляційного насосу з 3 кВт на 1,5 кВт.

Існуюча система

Встановлений циркуляційний насос потужністю 3 кВт. Щоденне споживання електроенергії становить 48 кВт (в опалювальний період).

Нова система

Нова система дозволить знизити щоденне споживання електроенергії насосом на 50%, що становить 24 кВт електроенергії. Вартість зекономленої енергії становить 3028 грн. за опалювальний період.

Простий термін окупності

Тариф за спожиту електроенергію становить 701 грн/тис. кВт год

Результати розрахунку простого терміну окупності наведені у таблиці 6

Таблиця 6 – Результати розрахунку простого терміну окупності

Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року

Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року наведені у таблиці 7.

Таблиця 7 – Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року

Тарифи та обсяги споживання ПЕР

Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР наведені у таблиці 8.

Таблиця 8 – Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР

Страницы: 1, 2, 3